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联准国际外汇点学院丨衍生品交易中的风险

作者:联准国际 浏览:610 发表时间:2020-04-13 11:49:54 来源:联准国际官网



在最新一季的外汇点学院中,来自USG联准国际讲师Kelly和交易者分享外汇交易中的风险有哪些。

 

交易风险是未了结的债权债务在汇率变动后,进行外汇交割清算时所出现的风险。这些债权债务在汇率变动前已发生,但在汇率变动后才清算。汇率制度体系是外汇交易风险产生的直接原因。

 

固定汇率体制将风险给遮蔽了,而浮动汇率体制增加了未来货币走势的不确定性,扩大了风险敞口。帐款收付与最后清算日的时间跨度越大,汇率波动的幅度就可能越大,货币间的折算风险也就越大。

 

汇率间的兑换,成为外汇交易风险产生的先决条件,而时间因素则是外汇交易风险所产生的催化剂。

 

在多数情况下,对所有交易风险都进行防范是比较困难的,因此,在防范风险之前,必须根据自身的实际情况确定风险管理目标,再采取具体风险控制措施。

 

一般来说,防范衍生品交易风险的目标主要有两个:一是短期收益最大化;二是损失最小化。

 

那么实际交易中的风险有哪些呢?

 

首要资金安全

资金安全是交易中最重要的问题。由于外汇没有结算机构的担保,客户用于买卖外汇和合约的入金不受任何监管机构保护,且在破产时不被优先考虑;在经纪商破产的情况下客户的资金也得不到保护。

 

根据美国破产法的规定,股票客户或商品客户拥有清算理赔的优先权,所以当经纪商破产时他们保全全部资金的可能性相当高。但是,外汇现货既不属于股票也不属于商品,正是由于投资者法律地位的缺失,只能以无担保债权人的资格进入破产清算程序,这将可能导致血本无归。

 

市场风险

由于外汇市场二十四小时不间断的运转以及汇率的浮动没有最高最低的限制,波动剧烈时可能在一天之内的几小时走完一个月甚至几个月的波动。而且外汇走势受众多因素的影响,所以没有人能确切的预测判断出外汇的走势。在持有交易单的时候,任何意外的汇率波动都有可能导致资金大笔的亏损。

 

高杠杆

虽然每种投资都存在风险,但由于衍生品交易使用的是杠杆模式,从而也放大了亏损的额度。尤其是在使用高杠杆的情况下,即便是与你的交易趋势相反,可能会带来巨大的损失。所以建议投资者尽量用生活所需的费用以外的闲置资金,也就是说,这些资金即便全部损失也不会对你的生活和财务造成明显影响和负担。

 

网络交易风险

电话交易系统虽然各大交易商都有,但是金融衍生品交易最主要的交易方式还是通过网络实现的。由于互联网本身的特性,可能会造成连接不到交易商的情况,客户在这种情形之下可能造成无法下单,甚至可能无法止损自己的交易单,从而导致了许多意外亏损出现。但是交易商对此是不需要承担责任的。

 

另外无论是在国内还是国外交易,在某些特定时段都很有可能发生无法连接到经纪商的交易系统上进行交易的现像,所以交易者应该提前避免此类现象的发生。


许多的交易者经常依靠VPS虚拟服务器,来提升和稳定与经纪商服务器之间的联机。或者是尽量规避非常热烈和非常冷清的交易时段来避免联机不稳定的情况发生。


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